Merkezi Kayıt Kuruluşu

Türkiye’de kurulmuş tüm Yatırım Fonları'nın kaydileştirilmesi ve saklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından yapılmaktadır. Banka’mız müşterilerinin hesaplarında bulunan tüm yatırım fonlarının saklaması da kaydi olarak MKK’da yapılmaktadır. MKK, vermiş olduğu bu hizmetin karşılığı olarak, MKK nezdindeki tüm bankalar ve aracı kuruluşların nezdinde bulunan müşteri menkul hesaplarından “MKK Hizmet Bedeli” almaktadır. Bu ücretler, MKK tarafından verilen hizmetin bedeli olarak müşteri hesaplarından bankamız aracılığıyla tahsil edilmekte ve MKK’ya ödenmektedir. Tutarlar %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir.

Detaylı bilgilere, MKK Çağrı Merkezi (444 0 655) veya www.mkk.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

MKK Komisyon Tarifesi ve Uygulama Esasları (13.05.2011 ve 552 sayılı MKK Genelgesi)

1) Yatırımcı Sicil Numarası ve Şifresi Gönderim Ücreti: 5,25 TL (5,00+ %5 BSMV )

Yatırımcıya sicil numarası gönderilmesinde 5,25 TL ücret alınır. Ücret tahakkukunda yatırımcı sicil numarasının ve buna bağlı yatırımcı şifresinin yatırımcının elne ulaşmış olması şartı aranmaz. Sicil ve şifrenin yatırımcıya gönderilmesinden sonra tekrar talep edilmesi halinde yeniden ayni ücret tahakkuk ettirilir. Sicil ve şifrenin basılı evrak olarak yurtdışına gönderilmesinde PTT gönderi bedeline yurtiçi gönderi bedelinin yarısı ilave edilerek hesaplanan tutar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

2) Hesap Açma Ücreti: 1,05 TL (1,00 TL + % 5 BSMV )

MKK’da açılan her müşteri hesabı için 1,05 TL hesap açma ücreti alınır.

3) Yatırım Fonu Hesap Bakım Ücreti: 0,00735 TL (0,007 TL + % 5 BSMV )

Yatırım fonu saklama bakiyelerinin günlük piyasa değeri 100 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,00735 TL hesap bakım ücreti alınır. Piyasa değeri hesaplamasında yatırım fonu pay fiyatı olarak ilan edilen son fiyat kullanılır.

4) Yatırım Fonu ALIM / SATIM İşlem ücretleri

Üye içi işlem sayısı için = İşlem sayısı * 0.015 + %5 BSMV ücret alınır

Üyeler arası işlem sayısı için = İşlem sayısı * 0.15 + %5 BSMV ücret alınır

Yatırım fonu pay alım satım işlemini gerçekleştiren üyenin ihraççı ile ayni kurum olması halinde üye içi işlem ücreti alınır.

5) Yatırım Fonu Saklama Ücret

A Tipi yatırım fonları için;

• Belirlenen “Baz Ücret ” üzerinden % 0.005 komisyon (yıllık) + %5 BSMV ücret alınır.
• Matrah = Baz Ücret ( Pay Adedi * Pay Fiyatı ) * 0.00005

B Tipi yatırım fonları için

• Belirlenen “Baz Ücret” üzerinden % 0.01 (yıllık) + %5 BSMV ücret alınır.
• Matrah = Baz Ücret ( Pay Adedi * Pay Fiyatı ) * 0.0001

Saklama ücreti günlük bakiyeler üzerinden hesaplanarak aylık tahakkuk ettirilir. Yatırım fonu pay fiyatı olarak ilan edilen son fiyat kullanılır.