Türkiye’de kurulmuş olan tüm Yatırım Fonları ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA)'nın kaydileştirilmesi ve saklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından yapılmaktadır. Banka’mız müşterilerinin hesaplarında bulunan tüm yatırım fonlarının saklaması da kaydi olarak MKK’da yapılmaktadır. MKK, vermiş olduğu bu hizmetin karşılığı olarak, MKK nezdindeki tüm bankalar ve aracı kuruluşların nezdinde bulunan müşteri menkul hesaplarından “MKK Hizmet Bedeli” almaktadır. Bu ücretler, MKK tarafından verilen hizmetin bedeli olarak müşteri hesaplarından bankamız aracılığıyla tahsil edilmekte ve MKK’ya ödenmektedir. Tutarlar %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir.

Detaylı bilgilere MKK Çağrı Merkezi (444 0 655) veya www.mkk.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

1. Yatırımcı Sicil Numarası ve Şifresi Gönderim Ücreti: 5,25 TL (5,00+ %5 BSMV )

Yatırımcıya sicil numarası gönderilmesinde 5,25 TL ücret alınır. Ücret tahakkukunda yatırımcı sicil numarasının ve buna bağlı yatırımcı şifresinin yatırımcının eline ulaşmış olması şartı aranmaz. Sicil ve şifrenin yatırımcıya gönderilmesinden sonra tekrar talep edilmesi halinde yeniden ayni ücret tahakkuk ettirilir. Sicil ve şifrenin basılı evrak olarak yurtdışına gönderilmesinde PTT gönderi bedeline yurtiçi gönderi bedelinin yarısı ilave edilerek hesaplanan tutar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

2. Hesap Açma Ücreti: 1,05 TL (1,00 TL + % 5 BSMV )

MKK’da açılan her müşteri hesabı için 1,05 TL hesap açma ücreti alınır.

3. Hesap Bakım Ücreti: 0,00735 TL (0,007 TL + % 5 BSMV )

Yatırım fonu ve ÖSBA saklama bakiyelerinin günlük piyasa değeri 100 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,00735 TL hesap bakım ücreti alınır. Piyasa değeri hesaplamasında yatırım fonu pay fiyatı olarak ilan edilen son fiyat kullanılır. Aylık olarak tahsilat yapılır.

4. Alım / Satım İşlem Ücretleri

• Yatırım Fonu (Üye içi işlem): İşlem sayısı * 0.015 TL + %5 BSMV ücret alınır.
• Yatırım Fonu (Üyeler arası işlem): İşlem sayısı * 0.15 TL + %5 BSMV ücret alınır.
• ÖSBA: Kayıt Sayısı * 0.02 TL + %5 BSMV ücret alınır.

Yatırım fonu pay alım satım işlemini gerçekleştiren üyenin ihraççı ile ayni kurum olması halinde üye içi işlem ücreti alınır. Alım / Satım İşlem Ücretleri aylık olarak tahsil edilir.

5. Saklama Ücretleri

• A Tipi Yatırım Fonları için;

                    - (Pay Adedi * Pay Fiyatı ) *% 0.005 komisyon (yıllık) + %5 BSMV ücret alınır.

• B Tipi Yatırım Fonları için;

                    - ( Pay Adedi * Pay Fiyatı ) * % 0.01 (yıllık) + %5 BSMV ücret alınır.

• ÖSBA için;

                    - ( Nominal Değer * % 0.01 (yıllık) )+ %5 BSMV ücret alınır

Saklama ücreti günlük bakiyeler üzerinden hesaplanarak aylık olarak tahsil edilir. Yatırım fonu pay fiyatı olarak ilan edilen son fiyat kullanılır.

6. Borçlanma Araçları, Anapara ve Kupon İtfası

• ÖSBA için; ( Nominal Değer * % 0.01 ) + %5 BSMV ücret alınır.

Nominal değer ve oran üzerinden, itfadan sonra tahsilat yapılır (Oran yıllık değildir).